Robeco gebruikt cookies om het websitebezoek te analyseren, om informatie via social media te kunnen delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Door op akkoord te klikken of verder te gaan op deze site stemt u hiermee in. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

AKKOORD

Door verder te gaan heeft u toestemming gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies op deze website. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

Robeco agenda

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle data met een beurssluiting, een dividenduitkering of andere relevante gebeurtenis wat betrekking heeft op onze dienstverlening.

 
  • .BeurssluitingenBeurssluitingen
  • Beurssluitingen deze maand

    Hieronder een overzicht van de beursdagen waarop niet gehandeld kan worden in specifieke fondsen in verband met een feestdag in het land waarin belegd wordt.

Juli 2018

28 juni t/m 2 juli– SAR Establishment Day – 4 fondsen gesloten

Van donderdag 28 juni na 14.00 tot maandag 2 juli 14.00 kunt u geen opdracht plaatsen in de 4 onderstaande fondsen

  • Robeco Asian Stars Equities F EUR
  • Robeco Chinese A-share Equities F EUR
  • Robeco Chinese Equities F EUR
  • Robeco QI Asia-Pacific Active Equities F EUR

3 juli t/m 5 juli – Independence Day (USA) - 30 fondsen gesloten

Van dinsdag 3 juli na 14.00 tot donderdag 5 juli 14.00 kunt u geen opdracht plaatsen in de 30 onderstaande fondsen

  • Robeco BP Global Premium Equities C EUR
  • Robeco BP US Large Cap Equities F EUR
  • Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR
  • Robeco BP US Premium Equities F EUR
  • Robeco BP US Premium Equities FH EUR
  • Robeco BP US Select Opportunities Equities FH EUR
  • Robeco Corporate Hybrid bonds CH EUR
  • Robeco Emerging Credits FH EUR
  • Robeco Global Consumer Trends Equities F EUR
  • Robeco Global Credits CH EUR
  • Robeco Global FinTech Equities F EUR
  • Robeco Global Growth Trends Equities F EUR
  • Robeco Global Industrial Innovation Equities F EUR
  • Robeco Global Total Return Bond Fund FH EUR
  • Robeco High Dividend Property Equities C EUR
  • Robeco High Yield Bonds 0FH EUR
  • Robeco High Yield Bonds CH EUR
  • Robeco New World Financial Equities F EUR
  • Robeco Property Equities F EUR
  • Robeco QI Global Conservative High Dividend Equities C EUR
  • Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR
  • Robeco QI Global Dynamic Duration FH EUR
  • Robeco QI Global Momentum Equities F EUR
  • Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR
  • Robeco QI Global Quality Equities F EUR
  • Robeco QI Global Value Equities F EUR
  • Robeco QI Long-Short Dynamic Duration FH EUR
  • Robeco QI Sustainable Conservative Equities F EUR
  • Robeco QI US Enhanced Index Equities F EUR
  • RobecoSAM Sustainable Food Equities F EUR

3 juli t/m 9 juli – 11 fondsen gesloten Independence Day (USA) en aanpassingen administratieve structuur bewaarbedrijf Robeco

Van dinsdag 3 juli na 14.00 tot maandag 9 juli 14.00 kunt u geen opdracht plaatsen in de 6 onderstaande fondsen

  • Robeco Global Stars Equities Fund - EUR G
  • Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund - EUR G
  • Robeco QI Global Enhanced Index Equities
  • Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund EUR G
  • Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G
  • Rolinco - EUR G

 

Van woensdag 4 juli na 14.00 tot maandag 9 juli 14.00 kunt u geen opdracht plaatsen in de 5 onderstaande fondsen

  • Robeco Afrika Fonds - EUR G
  • Robeco Hollands Bezit - EUR G
  • Robeco ONE Defensief
  • Robeco ONE Neutraal
  • Robeco ONE Offensief

12 juli t/m 16 juli – Marine Day (Japan) – Robeco Asia-Pacific Equities F EUR gesloten

Van donderdag 12 juli na 14.00 tot maandag 16 juli 14.00 kunt u geen opdracht plaatsen in het onderstaande fonds

  • Robeco Asia-Pacific Equities F EUR
  • .Andere belangrijke dataAndere belangrijke data
  • Andere belangrijke data deze maand

    Hieronder vindt u een overzicht van andere belangrijke data deze maand, zoals bijvoorbeeld de kosteninning, afwijkende openingstijden van de Beleggingsservice of vertragingen in de orderverwerking.

Juli 2018

3 juli - Inning dienstverleningskosten

Op dinsdag 3 juli incasseren wij de dienstverleningskosten voor het tweede kwartaal van 2018.

4 juli - Aanpassingen administratieve structuur bewaarbedrijf, fondsen gesloten

Wat houdt deze wijziging in?

Robeco maakt gebruik van een bewaarbedrijf om de administratie van de onderliggende effecten in de fondsen te verzorgen. Dit jaar gaat Robeco om diverse redenen veranderen van bewaarbedrijf. Dat betekent dat de fondsadministratie in 2 fases wordt overgebracht naar een andere partij. Nu de fondsen die in Nederland geregistreerd zijn en eind 2018 de Luxemburgse fondsen. Om te garanderen dat dit foutloos gebeurt, moeten helaas de fondsen een aantal dagen sluiten voor transacties.

Dit betekent dat de Robeco ONE-fondsen, Robeco Global Stars Equities Fund - EUR G, Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund - EUR G, Robeco QI Global Enhanced Index Equities, Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund EUR G, Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G en Rolinco - EUR G meerdere dagen niet aan en/of te verkopen zijn.

  • .DividenduitkeringenDividenduitkeringen
  • Dividenduitkeringen deze maand

    In juli keert 1 fonds dividend uit:


    Robeco Private Equity Certificate EUR

     

    EUR 35,10

     

    Het bovenstaande fonds gaat op 15 juli ex-dividend. Het dividend zal op 15 juli worden uitgekeerd.

  • Maandelijkse incassoMaandelijkse incasso
  • Maandelijkse incasso deze maand

    De maandelijkse incasso zal worden uitgevoerd op vrijdag 27 juli.
    U kunt uw maandelijkse incasso aanpassen tot vrijdag 20 juli 18.30.
    De automatische aankoop van uw incasso zal worden uitgevoerd op dinsdag 31 juli.


    Heeft u nog geen maandelijkse incasso ingesteld?
    Met beleggen via een maandelijkse incasso betaalt u geen aankoopkosten en verkleint u het timingsrisico.  Instellen doet u eenvoudig in Mijn Robeco via Maandbeleggen.