Koersen

Toelichting koersen

*De koers is altijd gebaseerd op de intrinsieke waarde, of Net Asset Value (NAV), van de onderliggende aandelen en obligaties op de beursdag ervoor. Dit wordt de NAV-waarde genoemd. Als het mogelijk is wordt de slotkoers van de vorige handelsdag gebruikt voor het bepalen van NAV-waarde. Als dit niet mogelijk is wordt de waarde op een gezette tijd afgelezen.

Van de beleggingsproducten worden de koersen in beginsel één keer per (beurs)dag gepubliceerd, tenzij de relevante productvoorwaarden voorzien in een lagere frequentie. Tot die tijd worden de koersen van de voorafgaande publicatiedatum getoond. 

Koersen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde, al dan niet vermeerderd of verminderd met een -in de relevante productvoorwaarden beschreven - opslag of afslag.
Een uitzondering hierop zijn de koersen van de beursgenoteerde producten die een vaste looptijd kennen. Deze koersen zijn afhankelijk van vraag en aanbod en zijn niet noodzakelijkerwijs een reflectie van de intrinsieke waarde. Deze koersen zijn slechts indicatief, geldend voor een beperkt volume en houden geen garantie in dat er daadwerkelijk tegen deze koersen gehandeld kan worden. Verder worden deze koersen niet in euro's genoteerd, maar als een percentage van de nominale waarde.